银河和美生活混合C
(015665)公募混合型
1.3303
-1.36%-0.0181
单位净值 [2025-09-19]
1.3303
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：7.80%
- 最近一年：66.02%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：-30.22%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：郑巍山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.13 | 2.91 | 89.60% | 89.95% | 0.02 | 0.74% | 0.71% | 0.27 | 8.71% | 8.42% | 0.03 | 0.95% | 0.92% |
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.42 | 3.15 | 85.79% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.84% | 8.31% | 0.18 | 5.37% | 5.04% |
| 2024-12-31 | 3.48 | 3.42 | 3.14 | 89.96% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.94% | 9.77% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.82 | 2.81 | 2.57 | 91.03% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.87% | 7.81% | 0.03 | 1.10% | 1.09% |
| 2023-12-31 | 3.43 | 3.40 | 3.11 | 90.78% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.42% | 7.36% | 0.06 | 1.80% | 1.80% |
| 2023-06-30 | 4.96 | 4.94 | 4.45 | 89.75% | 89.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 10.15% | 10.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.96 | 5.93 | 5.06 | 84.73% | 84.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 15.15% | 15.07% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 8.40 | 8.30 | 7.73 | 91.90% | 92.00% | 0.06 | 0.70% | 0.69% | 0.56 | 6.79% | 6.70% | 0.05 | 0.61% | 0.61% |