银河医药混合C
(015666)公募混合型
0.6037
-1.16%-0.0070
单位净值 [2025-09-19]
0.6037
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：16.97%
- 最近半年：16.97%
- 今年以来：25.04%
- 最近一年：47.86%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：-39.63%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：方伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.36 | 4.34 | 4.08 | 93.42% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.34% | 6.30% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 4.95 | 4.94 | 4.62 | 93.27% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.42% | 6.40% | 0.02 | 0.31% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 4.85 | 4.84 | 4.56 | 93.96% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.02% | 6.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 4.73 | 4.72 | 4.39 | 92.77% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.21% | 7.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.04 | 6.03 | 5.68 | 93.97% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.01% | 5.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 7.05 | 6.97 | 6.56 | 92.88% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 7.10% | 7.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 8.29 | 8.20 | 7.59 | 91.46% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 8.01% | 7.91% | 0.04 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 9.08 | 8.99 | 8.43 | 92.84% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.13% | 6.08% | 0.09 | 1.03% | 1.02% |