鹏华中证800地产指数(LOF)C
(015674)公募股票型LOF指数型
0.6542
1.90%+0.0124
单位净值 [2025-09-19]
0.6542
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：19.23%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：19.97%
- 最近两年：-20.32%
- 最近三年：-35.16%
- 成立以来：-34.58%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.98 | 1.95 | 1.85 | 93.00% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.12% | 6.02% | 0.02 | 0.88% | 0.86% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.29 | 2.17 | 91.73% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.63% | 6.44% | 0.04 | 1.64% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.35 | 2.23 | 93.21% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.05% | 5.97% | 0.02 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 2.09 | 1.98 | 93.56% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.91% | 5.85% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 2.97 | 2.59 | 2.46 | 79.99% | 82.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 19.28% | 16.80% | 0.02 | 0.73% | 0.64% |
| 2023-06-30 | 3.48 | 3.45 | 3.26 | 93.76% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.84% | 5.80% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 2.88 | 2.83 | 2.67 | 92.68% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.95% | 5.85% | 0.04 | 1.37% | 1.35% |
| 2022-06-30 | 4.25 | 4.07 | 3.83 | 89.79% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 8.32% | 7.97% | 0.08 | 1.89% | 1.82% |