鹏华中证传媒指数(LOF)C
(015675)公募股票型LOF指数型
1.7709
0.78%+0.0138
单位净值 [2025-09-19]
1.7709
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.49%
- 最近一季：26.49%
- 最近半年：20.67%
- 今年以来：34.44%
- 最近一年：76.30%
- 最近两年：39.11%
- 最近三年：85.05%
- 成立以来：77.09%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.31 | 4.25 | 4.03 | 93.46% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.96% | 5.88% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 4.40 | 4.31 | 4.09 | 92.86% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.47% | 6.34% | 0.03 | 0.67% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 5.03 | 4.95 | 4.67 | 92.81% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.44% | 6.34% | 0.04 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 7.20 | 7.10 | 6.70 | 92.86% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 6.56% | 6.46% | 0.04 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 7.43 | 7.30 | 6.93 | 93.06% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.64% | 5.55% | 0.09 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 7.86 | 7.23 | 6.82 | 85.64% | 86.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 5.87% | 5.40% | 0.61 | 8.49% | 7.80% |
| 2022-12-31 | 7.20 | 7.17 | 6.76 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 7.93 | 7.84 | 7.39 | 93.14% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.30% | 6.23% | 0.04 | 0.56% | 0.56% |