鹏华中证传媒指数(LOF)C
(015675)公募股票型指数型
1.1360
0.83%+0.0094
单位净值 [2024-05-31]
1.1360
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-6.87%
- 最近一季：-9.41%
- 最近半年：-11.87%
- 今年以来：-8.31%
- 最近一年：-26.61%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.60%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.43 | 7.30 | 6.93 | 93.06% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.64% | 5.55% | 0.09 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 7.92 | 7.76 | 7.34 | 92.53% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.74% | 6.60% | 0.06 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 7.86 | 7.23 | 6.82 | 85.64% | 86.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 5.87% | 5.40% | 0.61 | 8.49% | 7.80% |
| 2023-03-31 | 7.91 | 7.64 | 7.23 | 91.02% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 7.34% | 7.09% | 0.13 | 1.64% | 1.58% |
| 2022-12-31 | 7.20 | 7.17 | 6.76 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-09-30 | 6.64 | 6.58 | 6.23 | 93.66% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.76% | 5.71% | 0.04 | 0.58% | 0.58% |
| 2022-06-30 | 7.93 | 7.84 | 7.39 | 93.14% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.30% | 6.23% | 0.04 | 0.56% | 0.56% |