鹏华中证移动互联网指数(LOF)C
(015676)公募股票型指数型
0.9759
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-06-05]
0.9759
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-6.79%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：-8.11%
- 最近一年：-22.24%
- 最近两年：-10.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.41%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 93.93% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.69% | 5.64% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.69% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 93.71% | 93.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 92.09% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.65% | 6.47% | 0.01 | 1.26% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 93.83% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 6.04% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.05% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.81% | 5.56% | 0.02 | 4.14% | 3.97% |
| 2022-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 93.33% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.29% | 6.21% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |