鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
(015677)公募股票型LOF指数型
1.9835
1.36%+0.0267
单位净值 [2026-04-22]
1.9835
累计净值 [2026-04-22]
2.0105
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.54%
- 最近一季：9.43%
- 最近半年：25.98%
- 今年以来：17.97%
- 最近一年：82.27%
- 最近两年：76.26%
- 最近三年：77.89%
- 成立以来：98.35%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.84 | 2.80 | 2.65 | 93.32% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.00% | 5.91% | 0.02 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.77 | 2.62 | 94.36% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.61% | 5.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.97 | 2.96 | 2.81 | 94.31% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.63% | 5.60% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.91 | 3.90 | 3.69 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.67% | 5.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 3.44 | 3.43 | 3.25 | 94.31% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.40% | 5.38% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.23 | 4.00 | 94.07% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.69% | 5.67% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 3.38 | 2.92 | 2.76 | 78.84% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 21.09% | 18.22% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 3.82 | 3.80 | 3.60 | 94.10% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.84% | 5.81% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |