鹏华中证高铁产业指数(LOF)C
(015678)公募股票型LOF指数型
1.1562
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1562
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：-2.08%
- 最近一年：18.57%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 91.61% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.09% | 0.01 | 2.17% | 2.12% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 91.74% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.07% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 93.24% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.21% | 6.11% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 93.88% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.91% | 5.86% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 93.90% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.64% | 5.59% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 92.48% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.51% | 6.37% | 0.01 | 1.01% | 0.99% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 93.45% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.11% | 6.04% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 93.48% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.03% | 5.96% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |