华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(015682)公募FOF
0.8978
0.47%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
0.8978
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：13.00%
- 最近一年：21.52%
- 最近两年：-6.69%
- 最近三年：-9.77%
- 成立以来：-10.22%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：潘更 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3853.14 | 4.56% | 62.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1463.41 | 1.73% | 23.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.59 | 0.35% | 4.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.87 | 0.33% | 4.56% |
| 房地产业 | 167.59 | 0.20% | 2.70% |
| 金融业 | 64.17 | 0.08% | 1.04% |
| 采矿业 | 35.10 | 0.04% | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.12 | 0.02% | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 16.79 | 0.02% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3049.11 | 3.34% | 59.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1296.32 | 1.42% | 25.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.43 | 0.30% | 5.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257.62 | 0.28% | 4.98% |
| 房地产业 | 165.20 | 0.18% | 3.20% |
| 采矿业 | 53.74 | 0.06% | 1.04% |
| 金融业 | 45.38 | 0.05% | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 16.15 | 0.02% | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.04 | 0.01% | 0.21% |