银华盛利混合发起式C
(015684)公募混合型
2.8555
0.83%+0.0237
单位净值 [2025-09-19]
2.8555
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.11%
- 最近一季：38.34%
- 最近半年：18.56%
- 今年以来：30.42%
- 最近一年：63.48%
- 最近两年：33.57%
- 最近三年：-6.54%
- 成立以来：185.55%
- 成立日期：2022-05-12
- 基金经理：向伊达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.87 | 1.76 | 1.51 | 79.43% | 80.64% | 0.02 | 1.04% | 0.98% | 0.28 | 16.17% | 15.22% | 0.06 | 3.36% | 3.16% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.67 | 1.48 | 81.59% | 82.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.32% | 16.22% | 0.02 | 1.09% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.99 | 86.46% | 86.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.17% | 11.09% | 0.03 | 2.37% | 2.35% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.92 | 86.40% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.45% | 13.33% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 3.97 | 3.81 | 3.18 | 79.04% | 79.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 17.84% | 17.09% | 0.12 | 3.12% | 2.98% |
| 2023-06-30 | 5.75 | 5.71 | 4.95 | 86.00% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 12.87% | 12.78% | 0.06 | 1.13% | 1.12% |
| 2022-12-31 | 14.12 | 13.49 | 11.62 | 81.48% | 82.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 18.47% | 17.65% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 14.99 | 14.43 | 12.77 | 84.61% | 85.19% | 0.46 | 3.21% | 3.09% | 1.45 | 10.06% | 9.68% | 0.31 | 2.12% | 2.04% |