富国新兴产业股票C
(015686)公募股票型
3.7310
3.15%+0.1176
单位净值 [2025-09-22]
3.7310
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.45%
- 最近一季：73.86%
- 最近半年：55.33%
- 今年以来：69.90%
- 最近一年：161.82%
- 最近两年：107.39%
- 最近三年：79.03%
- 成立以来：273.10%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：孙权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 107.68 | 92.74 | 81.34 | 71.60% | 75.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 12.50% | 10.77% | 14.74 | 15.90% | 13.69% |
| 2025-06-30 | 68.81 | 67.91 | 60.33 | 87.52% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.67 | 9.82% | 9.69% | 1.81 | 2.66% | 2.63% |
| 2024-12-31 | 46.49 | 45.61 | 38.78 | 83.11% | 83.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 14.29% | 14.02% | 1.19 | 2.60% | 2.56% |
| 2024-06-30 | 33.26 | 33.01 | 29.04 | 87.20% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 11.42% | 11.33% | 0.45 | 1.38% | 1.37% |
| 2023-12-31 | 38.75 | 37.40 | 34.50 | 88.63% | 89.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 11.30% | 10.90% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 55.26 | 53.98 | 48.67 | 87.79% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.48 | 10.16% | 9.92% | 1.11 | 2.05% | 2.01% |
| 2022-12-31 | 26.83 | 25.69 | 23.20 | 85.90% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 14.04% | 13.45% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 11.94 | 11.57 | 10.76 | 89.81% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 10.08% | 9.77% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |