九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
(015688)公募混合型LOF
2.0217
2.20%+0.0436
单位净值 [2026-04-22]
2.0217
累计净值 [2026-04-22]
2.0662
2.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.86%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：13.42%
- 最近一年：37.51%
- 最近两年：86.62%
- 最近三年：23.42%
- 成立以来：19.97%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：霍霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：九泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1301.84 | 79.38% | 86.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.31 | 12.58% | 13.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1596.47 | 78.23% | 83.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.37 | 15.40% | 16.45% |