富国中小盘精选混合C
(015690)公募混合型
4.8750
-0.53%-0.0259
单位净值 [2025-09-19]
4.8750
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.06%
- 最近一季：63.59%
- 最近半年：68.16%
- 今年以来：90.06%
- 最近一年：128.98%
- 最近两年：99.55%
- 最近三年：84.03%
- 成立以来：387.50%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：曹晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.91 | 44.22 | 37.03 | 75.40% | 77.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 14.63% | 13.51% | 4.41 | 9.97% | 9.20% |
| 2025-06-30 | 22.45 | 21.70 | 18.97 | 83.98% | 84.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 15.95% | 15.42% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 13.62 | 12.91 | 8.50 | 60.33% | 62.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 37.43% | 35.48% | 0.29 | 2.24% | 2.12% |
| 2024-06-30 | 12.60 | 12.49 | 9.19 | 72.68% | 72.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 25.35% | 25.12% | 0.25 | 1.97% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 12.66 | 12.61 | 10.16 | 80.22% | 80.30% | 0.26 | 2.06% | 2.05% | 2.22 | 17.64% | 17.57% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 19.95 | 19.85 | 15.08 | 75.44% | 75.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.73 | 23.82% | 23.70% | 0.15 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-12-31 | 5.57 | 5.51 | 4.40 | 78.65% | 78.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 19.03% | 18.81% | 0.13 | 2.32% | 2.29% |
| 2022-06-30 | 6.17 | 5.77 | 5.19 | 82.99% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 13.06% | 12.21% | 0.23 | 3.95% | 3.70% |