农银绿色能源混合
(015696)公募混合型
0.8713
-0.68%-0.0060
单位净值 [2025-09-19]
0.8713
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.55%
- 最近一季：34.23%
- 最近半年：15.37%
- 今年以来：25.48%
- 最近一年：40.13%
- 最近两年：17.93%
- 最近三年：-12.84%
- 成立以来：-12.87%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：邢军亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.84 | 1.81 | 1.61 | 87.73% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.23% | 12.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.48 | 1.19 | 79.94% | 80.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 20.01% | 19.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.67 | 1.66 | 1.49 | 89.33% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.63% | 10.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.74 | 1.69 | 1.45 | 82.92% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.05% | 16.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.07 | 2.05 | 1.77 | 85.24% | 85.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.32% | 14.15% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.68 | 2.40 | 89.30% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.66% | 10.61% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.44 | 3.40 | 2.80 | 81.23% | 81.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 18.69% | 18.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |