华夏磐润两年定开混合A
(015697)公募混合型
1.2974
-0.71%-0.0092
单位净值 [2025-09-19]
1.2974
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：20.72%
- 最近半年：18.64%
- 今年以来：43.09%
- 最近一年：105.32%
- 最近两年：29.13%
- 最近三年：29.83%
- 成立以来：29.74%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.50 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.64 | 93.84% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.10 | 5.54% | 5.80% |
| 2024-06-30 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 96.83% | 96.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.11 | 2.90% | 2.89% |
| 2023-06-30 | 3.88 | 3.87 | 3.19 | 82.41% | 82.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.49% | 2.49% | 0.59 | 15.10% | 15.27% |
| 2022-12-31 | 3.68 | 3.67 | 3.18 | 86.76% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.44% | 4.43% | 0.33 | 8.80% | 8.97% |