华夏鼎誉三个月定开债券A

(015701)公募债券型
+添加自选
1.0144 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1049
累计净值 [2026-03-09]
1.0137 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-1.52%
  • 最近两年：-3.22%
  • 最近三年：2.01%
  • 成立以来：1.43%
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金经理：郑洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-13
2 0.03 2024-10-21
3 0.03 2024-03-13