华夏鼎誉三个月定开债券C
(015702)公募债券型
1.0196
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1106
累计净值 [2026-04-22]
1.0199
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：郑洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.73 | 9.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 99.74% | 99.74% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.40 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.60 | 74.92% | 78.18% | 0.34 | 2.28% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 25.03 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.98 | 99.72% | 99.77% | 0.05 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 43.28 | 43.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.96 | 99.27% | 99.27% | 0.31 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 44.56 | 44.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.19 | 90.19% | 90.19% | 4.37 | 9.81% | 9.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 47.13 | 47.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.40 | 51.75% | 51.77% | 3.11 | 6.60% | 6.59% | 1.00 | 2.11% | 2.12% |