华夏鼎誉三个月定开债券C
(015702)公募债券型
1.0196
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1106
累计净值 [2026-04-22]
1.0199
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：郑洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-13 |