易米开泰混合C
(015704)公募混合型
0.9685
1.40%+0.0136
单位净值 [2025-09-22]
0.9685
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：26.90%
- 最近半年：24.79%
- 今年以来：26.50%
- 最近一年：67.82%
- 最近两年：16.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.15%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 81.45% | 82.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.45% | 17.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 76.45% | 76.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 23.54% | 23.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.35 | 72.61% | 72.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 27.39% | 27.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 76.42% | 76.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 23.58% | 23.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 89.98% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.02% | 9.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.81 | 80.44% | 80.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.56% | 14.50% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |