安信新能源主题股票型发起C
(015708)公募股票型
0.7623
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-07-26]
0.7623
累计净值 [2025-07-26]
0.7622
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.55%
- 最近一季：14.41%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：18.70%
- 最近两年：-12.01%
- 最近三年：-23.77%
- 成立以来：-23.77%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 84.26% | 85.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.06% | 14.34% | 0.00 | 0.68% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 92.61% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.38% | 7.35% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.52% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.88% | 6.82% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 90.31% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.39% | 9.35% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 89.33% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.94% | 9.84% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 86.77% | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.17% | 13.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |