摩根中国优势混合C
(015709)公募混合型
2.1443
-0.22%-0.0048
单位净值 [2025-09-19]
2.1443
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.28%
- 最近一季：57.77%
- 最近半年：52.05%
- 今年以来：70.74%
- 最近一年：103.44%
- 最近两年：84.47%
- 最近三年：40.86%
- 成立以来：114.43%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：杜猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.81 | 37.70 | 34.19 | 90.39% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 8.25% | 8.23% | 0.51 | 1.36% | 1.35% |
| 2025-06-30 | 16.73 | 16.68 | 14.72 | 87.92% | 87.96% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 1.91 | 11.47% | 11.43% | 0.07 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 16.97 | 16.89 | 14.45 | 85.07% | 85.14% | 0.03 | 0.17% | 0.17% | 2.48 | 14.71% | 14.64% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 22.58 | 22.48 | 19.89 | 88.03% | 88.08% | 0.05 | 0.20% | 0.20% | 2.64 | 11.74% | 11.68% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 22.86 | 22.77 | 18.71 | 81.75% | 81.82% | 0.06 | 0.27% | 0.27% | 4.08 | 17.93% | 17.86% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 24.64 | 24.52 | 22.67 | 91.97% | 92.00% | 0.05 | 0.21% | 0.21% | 1.73 | 7.07% | 7.04% | 0.18 | 0.75% | 0.75% |
| 2022-12-31 | 21.86 | 21.80 | 19.01 | 86.94% | 86.96% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 2.80 | 12.83% | 12.80% | 0.02 | 0.11% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 26.94 | 26.56 | 24.08 | 89.24% | 89.39% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 2.32 | 8.72% | 8.60% | 0.51 | 1.91% | 1.88% |