格林聚鑫增强债券A
(015713)公募债券型
0.9703
----0.0009
单位净值 [2026-04-03]
0.9703
累计净值 [2026-04-03]
---
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06% | 9.62% | 0.00 | 45.89% | 44.63% | 0.00 | 47.01% | 45.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77% | 10.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.15% | 89.59% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.95% | 0.06 | 59.91% | 59.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 86.04% | 86.18% | 0.01 | 13.87% | 13.73% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 16.74% | 13.88% | 0.10 | 80.38% | 83.73% | 0.00 | 2.47% | 2.05% | 0.00 | 0.41% | 0.34% |