格林聚鑫增强债券C
(015714)公募债券型
0.9347
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
0.9347
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：-3.52%
- 最近两年：-5.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.53%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06% | 9.62% | 0.00 | 45.89% | 44.63% | 0.00 | 47.01% | 45.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77% | 10.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 92.15% | 89.59% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.95% | 0.06 | 59.91% | 59.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 86.04% | 86.18% | 0.01 | 13.87% | 13.73% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 16.74% | 13.88% | 0.10 | 80.38% | 83.73% | 0.00 | 2.47% | 2.05% | 0.00 | 0.41% | 0.34% |