长城中小盘成长混合C
(015722)公募混合型
2.6853
0.52%+0.0141
单位净值 [2025-09-19]
2.6853
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.89%
- 最近一季：34.12%
- 最近半年：20.37%
- 今年以来：36.21%
- 最近一年：54.99%
- 最近两年：23.93%
- 最近三年：-11.24%
- 成立以来：168.53%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：周诗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.12 | 4.05 | 3.23 | 78.26% | 78.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 21.59% | 21.27% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.25 | 1.90 | 78.80% | 79.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 21.13% | 19.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.60 | 2.25 | 85.15% | 85.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 14.71% | 14.52% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 5.80 | 5.72 | 3.94 | 67.58% | 68.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 32.36% | 31.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 9.10 | 8.98 | 7.40 | 81.15% | 81.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 18.79% | 18.55% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 8.20 | 8.17 | 6.37 | 77.53% | 77.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 17.64% | 17.57% | 0.39 | 4.83% | 4.81% |
| 2022-12-31 | 10.13 | 10.09 | 9.16 | 90.43% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 9.01% | 8.97% | 0.06 | 0.56% | 0.57% |
| 2022-06-30 | 11.60 | 11.31 | 9.95 | 85.35% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 13.73% | 13.38% | 0.10 | 0.92% | 0.90% |