长城久悦债券C
(015723)公募债券型
1.3816
1.36%+0.0185
单位净值 [2026-04-22]
1.3816
累计净值 [2026-04-22]
1.4004
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：17.16%
- 今年以来：11.71%
- 最近一年：33.84%
- 最近两年：41.92%
- 最近三年：27.43%
- 成立以来：25.93%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：张棪,张勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 249.39 | 14.34% | 87.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.09 | 1.79% | 10.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.42 | 0.20% | 1.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.73 | 1.50% | 68.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.48 | 0.68% | 31.17% |