中泰双利债券A
(015727)公募债券型
1.1187
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.1187
累计净值 [2026-04-21]
1.1191
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：程冰,商园波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1063.59 | 1.53% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7419.10 | 7.24% | 98.70% |
| 制造业 | 97.44 | 0.10% | 1.30% |