朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)公募混合型
1.1081
1.47%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.1081
累计净值 [2026-04-22]
1.1244
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.29%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：12.88%
- 今年以来：15.04%
- 最近一年：40.00%
- 最近两年：48.56%
- 最近三年：23.25%
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：梁跃军,杨欣达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.72 | 2.68 | 2.33 | 85.43% | 85.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.95% | 10.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.18 | 3.16 | 2.02 | 63.53% | 63.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 27.33% | 27.18% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 3.07 | 3.07 | 2.20 | 71.71% | 71.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 26.79% | 26.75% | 0.03 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.78 | 2.09 | 74.99% | 75.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 19.91% | 19.85% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.22 | 2.44 | 75.66% | 75.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 24.34% | 24.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.59 | 3.54 | 2.22 | 61.39% | 61.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 38.61% | 38.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.61 | 3.60 | 1.80 | 49.70% | 49.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 50.30% | 50.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |