东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0693
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1341
累计净值 [2026-06-05]
1.0690
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0693 | 1.1341 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0696 | 1.1344 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0693 | 1.1341 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0695 | 1.1343 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0694 | 1.1342 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0692 | 1.1340 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0692 | 1.1340 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0690 | 1.1338 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0684 | 1.1332 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0677 | 1.1325 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 0.01% | 0.36% | 0.81% | 1.92% | 0.55% | 1.66% |
| 同类型排名 | 2953/7919 | 1700/7919 | 1728/7919 | 1380/7919 | 3307/7919 | 1240/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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渠淼 上任时间：2023-06-26
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧