东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0656
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1304
累计净值 [2026-04-22]
1.0658
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0656 | 1.1304 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0654 | 1.1302 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0652 | 1.1300 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0651 | 1.1299 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0646 | 1.1294 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0642 | 1.1290 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0639 | 1.1287 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0638 | 1.1286 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0636 | 1.1284 | +0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0634 | 1.1282 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 0.13% | 0.37% | 1.18% | 1.25% | 0.26% | 1.30% |
| 同类型排名 | 3339/7863 | 4441/7863 | 755/7863 | 3874/7863 | 6245/7863 | 2023/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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渠淼 上任时间：2023-06-26
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧