东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0793
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1243
累计净值 [2026-03-09]
1.0782
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-2.88%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|