红塔红土信息产业精选股票发起式C
(015735)公募股票型
1.0134
1.56%+0.0158
单位净值 [2024-05-06]
1.0134
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：24.10%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 81.54% | 81.68% | 0.01 | 6.34% | 6.29% | 0.01 | 9.49% | 9.42% | 0.00 | 2.63% | 2.61% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 83.41% | 83.51% | 0.01 | 5.87% | 5.83% | 0.01 | 8.43% | 8.38% | 0.00 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 67.80% | 68.48% | 0.01 | 5.06% | 4.95% | 0.01 | 6.48% | 6.35% | 0.00 | 2.55% | 2.49% |