上银内需增长股票C
(015754)公募股票型
0.7490
0.62%+0.0046
单位净值 [2024-06-14]
0.7490
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-7.69%
- 最近一季:-3.10%
- 最近半年:6.73%
- 今年以来:4.06%
- 最近一年:-7.84%
- 最近两年:-8.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.63%
- 成立日期:2022-05-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 89.38% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.61% | 10.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 90.47% | 90.51% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.05 | 9.42% | 9.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 90.21% | 90.26% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.05 | 9.69% | 9.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 89.08% | 89.14% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.06 | 10.83% | 10.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 92.35% | 92.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.04 | 7.55% | 7.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2022-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 89.79% | 89.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.06 | 10.11% | 10.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2022-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 87.31% | 87.44% | 0.01 | 1.80% | 1.78% | 0.07 | 10.82% | 10.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |