招商移动互联网产业股票基金C
(015773)公募股票型
1.9756
-1.41%-0.0283
单位净值 [2026-04-21]
1.9756
累计净值 [2026-04-21]
1.9477
-1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.15%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：15.01%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：56.05%
- 最近两年：78.55%
- 最近三年：24.47%
- 成立以来：64.89%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：张林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.13 | 8.01 | 7.35 | 90.22% | 90.35% | 0.44 | 5.52% | 5.44% | 0.20 | 2.52% | 2.49% | 0.14 | 1.74% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 9.46 | 9.37 | 8.66 | 91.42% | 91.50% | 0.47 | 5.06% | 5.01% | 0.27 | 2.86% | 2.83% | 0.06 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 11.84 | 11.64 | 10.33 | 87.05% | 87.26% | 0.64 | 5.48% | 5.39% | 0.36 | 3.11% | 3.06% | 0.27 | 2.34% | 2.30% |
| 2024-06-30 | 15.00 | 14.92 | 13.86 | 92.34% | 92.37% | 0.76 | 5.06% | 5.04% | 0.38 | 2.54% | 2.53% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 19.67 | 19.22 | 17.83 | 90.39% | 90.60% | 1.09 | 5.70% | 5.57% | 0.61 | 3.17% | 3.10% | 0.10 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 32.19 | 32.01 | 29.92 | 92.91% | 92.94% | 1.65 | 5.16% | 5.14% | 0.53 | 1.66% | 1.65% | 0.09 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 22.53 | 22.36 | 20.26 | 89.86% | 89.93% | 1.23 | 5.49% | 5.45% | 0.91 | 4.08% | 4.05% | 0.13 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-06-30 | 16.53 | 16.20 | 14.97 | 90.37% | 90.56% | 0.88 | 5.43% | 5.32% | 0.64 | 3.98% | 3.90% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |