长信多利混合E
(015774)公募混合型
1.9844
-0.30%-0.0059
单位净值 [2025-09-22]
1.9844
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：20.79%
- 今年以来：37.36%
- 最近一年：63.76%
- 最近两年：44.94%
- 最近三年：32.25%
- 成立以来：98.44%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：刘亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.50 | 81.93% | 82.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 17.51% | 17.42% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.28 | 1.16 | 89.01% | 89.21% | 0.03 | 2.38% | 2.33% | 0.09 | 7.30% | 7.16% | 0.02 | 1.31% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 89.30% | 89.51% | 0.03 | 4.48% | 4.39% | 0.04 | 6.16% | 6.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.52 | 79.51% | 79.67% | 0.04 | 6.09% | 6.04% | 0.09 | 13.85% | 13.74% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.66 | 0.52 | 75.62% | 76.64% | 0.04 | 5.97% | 5.72% | 0.12 | 18.30% | 17.53% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.62 | 78.09% | 78.16% | 0.05 | 6.75% | 6.73% | 0.12 | 15.13% | 15.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 91.69% | 91.74% | 0.05 | 5.79% | 5.76% | 0.02 | 2.39% | 2.38% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.59 | 91.44% | 91.48% | 0.08 | 4.79% | 4.77% | 0.06 | 3.59% | 3.57% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |