创金合信稳健添利债券A
(015782)公募债券型
1.1674
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1674
累计净值 [2026-04-22]
1.1663
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：12.50%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：黄弢,刘润哲,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5109.43 | 6.50% | 73.72% |
| 金融业 | 468.94 | 0.60% | 6.77% |
| 采矿业 | 299.01 | 0.38% | 4.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259.96 | 0.33% | 3.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 229.13 | 0.29% | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.84 | 0.28% | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.22 | 0.14% | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.57 | 0.14% | 1.61% |
| 批发和零售业 | 78.16 | 0.10% | 1.13% |
| 建筑业 | 39.64 | 0.05% | 0.57% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123.46 | 5.90% | 41.88% |
| 房地产业 | 60.42 | 2.89% | 20.49% |
| 采矿业 | 30.20 | 1.44% | 10.25% |
| 卫生和社会工作 | 26.04 | 1.24% | 8.83% |
| 租赁和商务服务业 | 13.09 | 0.63% | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.65 | 0.56% | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.22 | 0.54% | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.22 | 0.44% | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.92 | 0.24% | 1.67% |
| 建筑业 | 4.59 | 0.22% | 1.56% |