创金合信稳健添利债券A
(015782)公募混合型
1.0555
0.40%+0.0042
单位净值 [2024-05-17]
1.0555
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:1.76%
- 最近一季:3.57%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:1.74%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.55%
- 成立日期:2022-06-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3066.58 | 13.43% | 67.32% |
租赁和商务服务业 | 255.33 | 1.12% | 5.61% |
交通运输、仓储和邮政业 | 238.05 | 1.04% | 5.23% |
农、林、牧、渔业 | 189.82 | 0.83% | 4.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.40 | 0.67% | 3.37% |
住宿和餐饮业 | 132.33 | 0.58% | 2.90% |
文化、体育和娱乐业 | 107.29 | 0.47% | 2.36% |
金融业 | 93.57 | 0.41% | 2.05% |
建筑业 | 85.11 | 0.37% | 1.87% |
卫生和社会工作 | 78.03 | 0.34% | 1.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.99 | 0.29% | 1.45% |
批发和零售业 | 47.37 | 0.21% | 1.04% |
房地产业 | 42.37 | 0.19% | 0.93% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3070.70 | 14.00% | 71.09% |
金融业 | 238.85 | 1.09% | 5.53% |
农、林、牧、渔业 | 205.27 | 0.94% | 4.75% |
租赁和商务服务业 | 197.74 | 0.90% | 4.58% |
交通运输、仓储和邮政业 | 146.87 | 0.67% | 3.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.44 | 0.59% | 2.97% |
住宿和餐饮业 | 107.45 | 0.49% | 2.49% |
建筑业 | 93.12 | 0.42% | 2.16% |
采矿业 | 71.37 | 0.33% | 1.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.61 | 0.27% | 1.38% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3711.01 | 14.13% | 81.99% |
金融业 | 243.85 | 0.93% | 5.39% |
租赁和商务服务业 | 194.23 | 0.74% | 4.29% |
房地产业 | 140.73 | 0.54% | 3.11% |
科学研究和技术服务业 | 109.71 | 0.42% | 2.42% |
建筑业 | 65.61 | 0.25% | 1.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.83 | 0.23% | 1.34% |