中信建投中证1000指数增强A
(015784)公募股票型指数型
1.3406
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.3406
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：22.30%
- 最近半年：19.66%
- 今年以来：29.48%
- 最近一年：71.61%
- 最近两年：38.82%
- 最近三年：40.79%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.67 | 3.63 | 3.05 | 83.07% | 83.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 15.71% | 15.58% | 0.04 | 1.22% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 3.44 | 3.36 | 3.17 | 91.77% | 91.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.27 | 7.99% | 7.81% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 3.67 | 3.64 | 3.38 | 92.01% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.67% | 7.62% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 3.89 | 3.88 | 3.53 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.08% | 9.05% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4.45 | 4.43 | 4.04 | 90.81% | 90.84% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.37 | 8.44% | 8.41% | 0.03 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 4.16 | 4.14 | 3.77 | 90.62% | 90.66% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.37 | 8.94% | 8.90% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 9.20 | 9.16 | 8.23 | 89.43% | 89.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.96 | 10.50% | 10.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |