0.8260%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2022-10-27
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基金评级：
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基金公司：
诺安基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2022-10-27
- 管理公司：诺安基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.4289 |
0.83% |
| 2026-08-23 |
0.3828 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
0.1912 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
0.1903 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
0.1915 |
0.70% |
| 2026-08-18 |
0.1926 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
0.1902 |
0.70% |
| 2026-08-16 |
0.3825 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
0.1908 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
0.1892 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
0.1912 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
0.1884 |
0.69% |
| 2026-08-10 |
0.1877 |
0.69% |
| 2026-08-09 |
0.3806 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
0.1897 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
0.1872 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
0.1915 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
0.1921 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
0.1918 |
0.70% |
| 2026-08-02 |
0.3866 |
0.71% |