鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A
(015787)公募股票型指数型ETF联接
0.8807
-0.99%-0.0087
单位净值 [2024-04-30]
0.8807
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：-11.21%
- 今年以来：-7.56%
- 最近一年：-23.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.76 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.41% | 5.30% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 2.88 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.38% | 5.22% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.04 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-06-30 | 3.25 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.37% | 5.06% | 0.04 | 1.42% | 1.33% | 0.05 | 1.71% | 1.62% |
| 2023-03-31 | 1.61 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.54% | 4.95% | 0.00 | 0.30% | 0.27% | 0.15 | 10.80% | 9.64% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 5.11% | 0.01 | 1.71% | 1.63% | 0.01 | 1.67% | 1.59% |