永赢高端装备智选混合发起A
(015789)公募混合型
0.8963
-0.75%-0.0067
单位净值 [2025-09-19]
0.8963
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：17.93%
- 最近半年：9.07%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：71.28%
- 最近两年：21.63%
- 最近三年：-10.05%
- 成立以来：-10.37%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 117.39 | 97.65 | 92.47 | 74.48% | 78.77% | 0.55 | 0.56% | 0.47% | 13.28 | 13.60% | 11.31% | 11.09 | 11.36% | 9.45% |
| 2025-06-30 | 5.72 | 5.61 | 5.29 | 92.32% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.66% | 5.55% | 0.11 | 2.02% | 1.98% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.12 | 1.99 | 88.50% | 89.09% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.17 | 8.02% | 7.61% | 0.07 | 3.34% | 3.16% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 89.83% | 90.12% | 0.03 | 4.51% | 4.38% | 0.01 | 1.94% | 1.89% | 0.03 | 3.72% | 3.61% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.30% | 91.41% | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.05 | 6.14% | 6.05% | 0.02 | 2.04% | 2.02% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.22% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.31% | 6.25% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 92.92% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.02% | 6.95% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |