天弘中债1-3年国开债指数发起C
(015791)公募债券型指数型
1.0183
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1406
累计净值 [2026-03-06]
1.0184
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：-3.34%
- 成立日期：2022-05-27
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-28 |
| 9 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 10 | 0.04 | 2022-08-29 |