天弘创业板指数增强A
(015794)公募股票型指数型
0.7304
1.16%+0.0085
单位净值 [2024-05-17]
0.7304
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：9.77%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：-18.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.96%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.04 | 2.00 | 1.92 | 93.78% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.02% | 0.02 | 1.09% | 1.07% |
| 2023-09-30 | 1.94 | 1.93 | 1.83 | 94.02% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.14% | 5.11% | 0.02 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.90 | 1.79 | 93.87% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.25% | 5.22% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-03-31 | 1.81 | 1.78 | 1.71 | 94.09% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.31% | 5.21% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 1.44 | 1.43 | 1.36 | 94.43% | 94.45% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.07 | 5.16% | 5.14% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |