万家新能源主题混合发起A
(015796)公募混合型
0.7953
-1.88%-0.0149
单位净值 [2024-04-30]
0.7953
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：16.03%
- 最近半年：-14.13%
- 今年以来：-8.61%
- 最近一年：-19.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.47%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 79.57% | 79.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 20.17% | 19.99% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 89.33% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.48% | 10.36% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 92.20% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.91% | 5.82% | 0.02 | 1.89% | 1.86% |
| 2023-03-31 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 91.73% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.91% | 5.78% | 0.02 | 2.36% | 2.32% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 90.95% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.62% | 8.43% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2022-09-30 | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 85.81% | 86.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.48% | 12.86% | 0.01 | 0.71% | 0.68% |