鹏华稳健恒利债券C
(015803)公募债券型
1.0609
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.0609
累计净值 [2026-04-21]
1.0625
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43.99 | 6.62% | 67.09% |
| 金融业 | 16.06 | 2.42% | 24.50% |
| 采矿业 | 5.52 | 0.83% | 8.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.93 | 4.62% | 42.75% |
| 金融业 | 15.70 | 2.80% | 25.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.42 | 2.39% | 22.13% |
| 建筑业 | 5.60 | 1.00% | 9.23% |