华安添魁债券

(015804)公募债券型
+添加自选
1.0317 0.09%+0.0009
单位净值 [2023-09-28]
1.0317
累计净值 [2023-09-28]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：2.63%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.17%
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-28 1.0317 1.0317 0.09%
2023-09-27 1.0308 1.0308 0.02%
2023-09-26 1.0306 1.0306 -0.03%
2023-09-25 1.0309 1.0309 -0.02%
2023-09-22 1.0311 1.0311 -0.02%
2023-09-21 1.0313 1.0313 0.04%
2023-09-20 1.0309 1.0309 0.01%
2023-09-19 1.0308 1.0308 -0.02%
2023-09-18 1.0310 1.0310 -0.03%
2023-09-15 1.0313 1.0313 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-09-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安添魁债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.50亿份 未公布
2023-03-31 0.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安添魁债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安添魁债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-05-29 华安添魁债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-05-29 华安添魁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月26日
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安添魁债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安添魁债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 华安添魁债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告
2023-01-06 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份（600038）估值调整的公告
2022-11-26 关于华安添魁债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
2022-10-28 华安添魁债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-10-27 关于华安添魁债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2022-07-25 华安添魁债券型证券投资基金招募说明书
2022-07-25 华安添魁债券型证券投资基金托管协议
2022-07-25 华安添魁债券型证券投资基金基金产品资料概要