华安添魁债券
(015804)公募债券型
1.0601
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1055
累计净值 [2026-03-09]
1.0594
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-27 |