1.1230
0.36%+0.0040
单位净值 [2026-04-21]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-5.23%
- 今年以来：-6.49%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：19.47%
- 最近三年：2.74%
- 成立以来：-4.10%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：严菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：严菲
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14754.60 |
51.66% |
68.74% |
| 金融业 |
4631.91 |
16.22% |
21.58% |
| 采矿业 |
1060.75 |
3.71% |
4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
997.24 |
3.49% |
4.65% |
| 批发和零售业 |
17.75 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.74 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8022.70 |
28.06% |
38.48% |
| 金融业 |
7990.58 |
27.94% |
38.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.56 |
4.13% |
5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1100.27 |
3.85% |
5.28% |
| 采矿业 |
932.45 |
3.26% |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
884.31 |
3.09% |
4.24% |
| 房地产业 |
624.05 |
2.18% |
2.99% |
| 批发和零售业 |
109.80 |
0.38% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7384.48 |
24.10% |
34.35% |
| 金融业 |
5188.79 |
16.93% |
24.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2099.46 |
6.85% |
9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1988.50 |
6.49% |
9.25% |
| 采矿业 |
1774.20 |
5.79% |
8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1531.31 |
5.00% |
7.12% |
| 房地产业 |
498.06 |
1.63% |
2.32% |
| 建筑业 |
295.50 |
0.96% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
264.15 |
0.86% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
258.90 |
0.84% |
1.20% |
| 住宿和餐饮业 |
211.35 |
0.69% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5899.90 |
19.49% |
27.65% |
| 采矿业 |
5043.33 |
16.66% |
23.64% |
| 金融业 |
4208.94 |
13.91% |
19.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3996.73 |
13.21% |
18.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1051.79 |
3.48% |
4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
921.52 |
3.04% |
4.32% |
| 批发和零售业 |
143.41 |
0.47% |
0.67% |
| 教育 |
70.75 |
0.23% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11987.95 |
33.16% |
47.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5744.43 |
15.89% |
22.61% |
| 采矿业 |
2924.00 |
8.09% |
11.51% |
| 金融业 |
1967.87 |
5.44% |
7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1294.27 |
3.58% |
5.09% |
| 建筑业 |
541.63 |
1.50% |
2.13% |
| 卫生和社会工作 |
451.26 |
1.25% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
401.48 |
1.11% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
88.01 |
0.24% |
0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13620.66 |
35.87% |
51.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2191.41 |
5.77% |
8.21% |
| 采矿业 |
2021.56 |
5.32% |
7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1531.89 |
4.03% |
5.74% |
| 房地产业 |
1448.58 |
3.82% |
5.43% |
| 卫生和社会工作 |
1419.10 |
3.74% |
5.31% |
| 批发和零售业 |
1090.54 |
2.87% |
4.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
929.10 |
2.45% |
3.48% |
| 建筑业 |
711.85 |
1.87% |
2.67% |
| 租赁和商务服务业 |
609.07 |
1.60% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
512.48 |
1.35% |
1.92% |
| 金融业 |
389.53 |
1.03% |
1.46% |
| 住宿和餐饮业 |
206.73 |
0.54% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.10 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.55 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23482.25 |
53.04% |
68.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3831.76 |
8.65% |
11.25% |
| 房地产业 |
2131.19 |
4.81% |
6.26% |
| 采矿业 |
1894.68 |
4.28% |
5.56% |
| 建筑业 |
1060.57 |
2.40% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
901.74 |
2.04% |
2.65% |
| 金融业 |
685.90 |
1.55% |
2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.33 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.95 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.48 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
16.11 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.07 |
0.01% |
0.01% |