汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
(015808)公募股票型指数型ETF联接
0.4601
0.52%+0.0024
单位净值 [2024-05-27]
0.4601
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-7.98%
- 今年以来：-7.74%
- 最近一年：-29.11%
- 最近两年：-36.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.55%
- 成立日期：2022-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 93.77% | 0.00 | 76697.73 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 94.00% | 0.00 | 78961.97 | 0.00 (-0.23%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 93.77% | 0.00 | 94638.89 | 0.00 (-0.90%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 92.87% | 0.00 | 80818.40 | 0.00 (-0.16%) | |