国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C
(015814)基金篮子型公募FOF
0.9863
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9863
累计净值 [2025-08-25]
0.9865
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：-1.37%
- 成立以来：-1.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9863 | 0.9863 | +0.02% |
| 2025-08-22 | 0.9861 | 0.9861 | +0.08% |
| 2025-08-21 | 0.9853 | 0.9853 | +0.02% |
| 2025-08-20 | 0.9851 | 0.9851 | +0.10% |
| 2025-08-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.07% |
| 2025-08-18 | 0.9848 | 0.9848 | +0.05% |
| 2025-08-15 | 0.9843 | 0.9843 | +0.14% |
| 2025-08-14 | 0.9829 | 0.9829 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 0.9836 | 0.9836 | +0.11% |
| 2025-08-12 | 0.9825 | 0.9825 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.15% | 0.61% | 2.36% | 2.07% | 8.64% | 2.72% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 4.17% | 8.07% | 15.98% | 16.06% | 36.06% | 15.87% |
| 深成指 | 5.12% | 11.40% | 22.78% | 14.62% | 52.06% | 19.46% |
| 沪深300 | 5.42% | 8.29% | 15.12% | 13.85% | 34.32% | 13.58% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
