财通资管睿盈债券A
(015818)公募债券型
1.0375
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.0835
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.10 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.08 | 99.88% | 99.91% | 0.03 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.83 | 27.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.75 | 99.70% | 99.73% | 0.08 | 0.30% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.22 | 27.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.76 | 83.61% | 83.61% | 0.04 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.14 | 9.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.07 | 99.20% | 99.21% | 0.07 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 28.59 | 25.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.01 | 97.77% | 97.97% | 0.08 | 0.30% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |