财通资管睿盈债券C
(015819)公募债券型
1.0207
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.0407
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0207 | 1.0407 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.0189 | 1.0389 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0213 | 1.0413 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0227 | 1.0427 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0228 | 1.0428 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0238 | 1.0438 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0233 | 1.0433 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0227 | 1.0427 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0224 | 1.0424 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0220 | 1.0420 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管睿盈债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-25 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-03-21 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2024-03-13 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
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| 2023-09-13 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-09-13 | 财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |