财通资管睿盈债券C
(015819)公募债券型
1.0229
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.0429
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.14 | 9.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.07 | 99.20% | 99.21% | 0.07 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.70 | 17.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.95 | 90.07% | 91.56% | 1.73 | 9.86% | 8.38% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 28.59 | 25.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.01 | 97.77% | 97.97% | 0.08 | 0.30% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |