宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C
(015821)公募股票型
1.4288
-3.01%-0.0443
单位净值 [2025-11-21]
1.4288
累计净值 [2025-11-21]
1.3858
-3.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.97%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：14.40%
- 今年以来：27.66%
- 最近一年：27.73%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.88%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4288 | 1.4288 | -3.01% |
| 2025-11-20 | 1.4731 | 1.4731 | -0.61% |
| 2025-11-19 | 1.4822 | 1.4822 | -0.40% |
| 2025-11-18 | 1.4882 | 1.4882 | -0.53% |
| 2025-11-17 | 1.4961 | 1.4961 | -0.31% |
| 2025-11-14 | 1.5008 | 1.5008 | -2.49% |
| 2025-11-13 | 1.5391 | 1.5391 | +0.89% |
| 2025-11-12 | 1.5255 | 1.5255 | +0.26% |
| 2025-11-11 | 1.5215 | 1.5215 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 1.5408 | 1.5408 | +0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | -4.80% | -7.97% | 1.38% | 14.40% | 27.73% | 27.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.08% | 1.69% | 13.20% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -4.12% | 5.19% | 21.80% | 15.88% | 20.39% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.35% | 3.86% | 13.72% | 11.64% | 13.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |